A közép-kelet-európai piacok jelenlegi túlteljesítése részben azt tükrözi, hogy a piaci szereplők "valószínűleg túl gyorsan" váltak derűlátóvá az euróövezeti periféria válságának közeli megoldásával kapcsolatban, és ez piaci korrekció kockázatával jár a feltörekvő európai térségben. 

A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport globális befektetési kutatórészlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) szakelemzői kiemelték, hogy az év eleje óta a közép-kelet-európai devizapiacok túlteljesítették a felzárkózó térség egészét. A legjobban teljesítő valuták között volt a forint, a cseh korona és a lengyel zloty.

A magyar szuverén adósságtörlesztési kockázatra köthető határidős piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az irányadó ötéves távlatra több mint 100 bázisponttal, tízmillió euró adósságonként több mint 100 ezer euróval csökkent, és a közép-kelet-európai részvénypiacokon “kockázati mércének” tekintett OTP Bank csaknem 20 százalékot erősödött.

A BofA Merrill Lynch Global Research piaci stratégái szerint azonban a piacok “túl gyorsan” váltak derűlátóvá az euróövezeti perifériával kapcsolatban, ami a keleti túlteljesítést is részben hajtotta.